华尔街明星基金经理“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)管理的方舟投资(Ark Investment)四年来首次买入阿里巴巴 。方舟投资发布的每日交易报告显示,公司旗下的两只ETF于周一买入了阿里巴巴ADR(美国存托凭证) ,合计超过1600万美元。此外,在美上市的2倍做多BABA ETF的规模也在持续攀升。
业内人士认为,这或许标志着在当前人工智能时代下 ,海外资本正重新审视并评估中国科技巨头的核心价值与投资潜力 。
时隔四年 “木头姐 ”重新建仓阿里巴巴
凯茜·伍德是一位在投资行业具有显著影响力的女性投资家,2020年和2021年,她因投资科技公司获得显著回报而名声大振。她擅长投资科技创新板块 ,尤其是新能源汽车、区块链 、互联网企业等领域,特别关注那些被市场低估的公司。
根据方舟投资发布的每日交易报告,方舟金融科技创新ETF(ARKF)和方舟下一代互联网ETF(ARKW)一共买入99090股阿里巴巴股票,总价值超过1600万美元 。
公开资料显示 ,方舟投资在2014年阿里巴巴IPO后不久即开始买入该公司股票,并在随后的几年中多次调整持仓。美国证券交易委员会(SEC)披露的文件及第三方数据追踪工具显示,自2021年9月起 ,方舟投资已不再有新的阿里巴巴持股或代理投票记录,表明其当时对阿里巴巴已经基本清仓。
业内人士分析认为,此次“木头姐”重新买入阿里巴巴 ,或标志着其已开始重新评估中国科技股的投资价值。
另外,方舟投资旗下方舟自主技术和机器人ETF(ARKQ)买入了21245股百度的股票,价值约290万美元;买入了103002股自动驾驶科技公司小马智行的股票 ,价值约为213万美元 。
方舟投资团队近日公开表示,AI是下一波创新大潮,在这一领域领先的公司可能实现指数级增长。
中国科技巨头价值获重估
对中国科技股态度转向的华尔街知名基金经理不止“木头姐”一个。早在今年二季度 ,好莱坞电影《大空头》原型、全球知名对冲基金经理迈克尔·巴里(Michael Burry)便已买入阿里巴巴的看涨期权 。
今年一季度,出于对市场的谨慎预期,迈克尔·巴里几乎清仓其投资组合,仅保留少量雅诗兰黛多头头寸 ,并买入包括阿里巴巴在内的多家中概股的看跌期权。但此前披露的二季度持仓报告显示,迈克尔·巴里已经卖出阿里巴巴等中概股的看跌期权,买入阿里巴巴的看涨期权。
除此之外 ,不少资金还借道ETF买入阿里巴巴 。富途数据显示,截至9月22日,在美上市的2倍做多BABA ETF-GraniteShares资产规模为1.67亿美元 ,相较于8月29日的1.39亿美元增长近20%;相较于去年年底的4696.22万美元,该ETF今年以来规模增长超过2.5倍。
“在人工智能时代,我们必须重新评估阿里巴巴的核心价值 ,其真正的护城河与长期价值恰恰在于其云计算能力。 ”沪上一位外资基金经理对上证报记者称 。
他进一步表示,纵观AI产业的价值链,下游是生成式AI等具体应用 ,中游是算力与芯片支撑,而真正处于顶端、掌握核心价值的正是上游的云端能力。近几个季度,阿里巴巴与腾讯控股的云业务财报数据持续超出市场预期,展现出强劲的增长势头。更重要的是 ,构建达到阿里巴巴 、腾讯控股规模的云能力所需壁垒极高,几乎无法被新进入者颠覆 。正因为市场认识到了这种在AI时代难以复制的核心优势,这些科技巨头的价值正在被市场重新评估和发现。
FXTM富拓特约分析师黄俊在接受上证报记者采访时表示 ,当前海外资本对国内科技股的投资以战略布局为主。科技产业有其特殊性,国内科技行业仍在增长期,且尚未在全球科技投资市场的聚光灯下而出现溢价 ,如果未来在AI、芯片等关键领域实现超越,预计将持续吸引海外资金流入。
“随着9月美联储的正式降息,科技股将迎来更低的融资成本环境 。科技股未来的走强关键 ,还是在后续是否有新技术、新产品出现,进而点燃市场热情。”黄俊称。
(文章来源:上海证券报)
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